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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 412.00 | 2 076.00 | 336.00 | 2 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412.00 | 2 076.00 | 336.00 | 2 412.00 |
BT Marchandises | 30 558.00 | | 30 558.00 | 30 558.00 |
BZ Autres créances | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CF Disponibilités | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 431.00 | | 34 431.00 | 34 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 843.00 | 2 076.00 | 34 767.00 | 36 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759.00 | -3 380.00 | | 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 527.00 | -1 920.00 | | -9 527.00 |
DL TOTAL (I) | -8 768.00 | -5 300.00 | | -8 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 034.00 | 34 534.00 | | 31 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 613.00 | 4 616.00 | | 5 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 943.00 | 977.00 | | 4 943.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | 5 278.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 535.00 | 45 404.00 | | 43 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 767.00 | 40 105.00 | | 34 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 547.00 | 29 379.00 | | 18 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 822.00 | | 56 822.00 | 56 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 822.00 | | 56 822.00 | 56 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 833.00 | 4 667.00 | | 4 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 761.00 | 2 482.00 | | 6 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 199.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 993.00 | 63 141.00 | | 66 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 519.00 | 65 060.00 | | 76 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 527.00 | -1 920.00 | | -9 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444.00 | 632.00 | | 1 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444.00 | 632.00 | | 1 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 034.00 | 6 047.00 | 24 988.00 | 31 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VW T.V.A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 535.00 | 18 547.00 | 24 988.00 | 43 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 906.00 | 244.00 | | 1 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 193.00 | 1 590.00 | | 1 193.00 |
ST Autres comptes | 6 382.00 | 6 202.00 | | 6 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 148.00 | 11 215.00 | | 11 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 37.00 | 43.00 | | 37.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 943.00 | 287.00 | | 1 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 364.00 | 9 767.00 | | 11 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 290.00 | 7 738.00 | | 8 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 723.00 | 19 007.00 | | 18 723.00 |