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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 990.00 | 1 802.00 | 188.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990.00 | 1 802.00 | 188.00 | 1 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 348.00 | | 35 348.00 | 35 348.00 |
BZ Autres créances | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CF Disponibilités | 25 131.00 | | 25 131.00 | 25 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 301.00 | | 68 301.00 | 68 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 291.00 | 1 802.00 | 68 489.00 | 70 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
DH Report à nouveau | -239.00 | 10 988.00 | | -239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 235.00 | -11 227.00 | | 17 235.00 |
DL TOTAL (I) | 43 809.00 | 26 573.00 | | 43 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 275.00 | 1 310.00 | | 2 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 795.00 | 6 479.00 | | 9 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 611.00 | 21 841.00 | | 12 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 681.00 | 29 630.00 | | 24 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 489.00 | 56 203.00 | | 68 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 681.00 | 29 630.00 | | 24 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 162 664.00 | | 162 664.00 | 162 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 664.00 | | 162 664.00 | 162 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 558.00 | 3 389.00 | | 2 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 235.00 | 170 660.00 | | 165 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 000.00 | 181 887.00 | | 148 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 235.00 | -11 227.00 | | 17 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289.00 | 513.00 | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289.00 | 513.00 | | 1 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VI Groupe et associés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VP Divers | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 019.00 | 41 019.00 | | 41 019.00 |
VW T.V.A. | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | 408.00 | | 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 938.00 | 4 266.00 | | 4 938.00 |
ST Autres comptes | 10 439.00 | 27 279.00 | | 10 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 203.00 | 67 332.00 | | 73 203.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 425.00 | 426.00 | | 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 035.00 | 834.00 | | 1 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 393.00 | 33 454.00 | | 32 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 506.00 | 22 427.00 | | 20 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 580.00 | 98 878.00 | | 93 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |