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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 11 249.00 | |
AP Constructions | | | 88 915.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 782 557.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 882 721.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 368.00 | |
BZ Autres créances | | | 228 998.00 | |
CF Disponibilités | | | 287 858.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 539 224.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 421 945.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 258 800.00 | 1 258 800.00 | | 1 258 800.00 |
DG Autres réserves | 1 294 282.00 | 2 038 225.00 | | 1 294 282.00 |
DH Report à nouveau | 579 080.00 | 579 080.00 | | 579 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 360.00 | -710 712.00 | | -60 360.00 |
DL TOTAL (I) | 3 071 802.00 | 3 165 394.00 | | 3 071 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 039.00 | 531 231.00 | | 338 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 398.00 | 28 043.00 | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 143.00 | 569 979.00 | | 350 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 945.00 | 3 735 373.00 | | 3 421 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 472.00 | 231 585.00 | | 206 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 287 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 080.00 | -2 766.00 | | 5 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 058.00 | 12 000.00 | | 261 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 418.00 | 722 712.00 | | 321 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 360.00 | -710 712.00 | | -60 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 885 989.00 | | | 3 885 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 773 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 885 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 490.00 | | | 112 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 773 499.00 | | | 3 773 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 961.00 | 5 366.00 | | 6 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 961.00 | 5 366.00 | | 6 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VC Groupe et associés | 214 371.00 | 214 371.00 | | 214 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 039.00 | 194 368.00 | 143 671.00 | 338 039.00 |
VI Groupe et associés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 127.00 | | | 193 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 366.00 | 251 366.00 | | 251 366.00 |
VW T.V.A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 143.00 | 206 472.00 | 143 671.00 | 350 143.00 |