| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 372.00 | 66 750.00 | 31 622.00 | 98 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 191.00 | 70 341.00 | 32 849.00 | 103 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
BZ Autres créances | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CF Disponibilités | 122 469.00 | | 122 469.00 | 122 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 930.00 | | 145 930.00 | 145 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 120.00 | 70 341.00 | 178 779.00 | 249 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 35 284.00 | | | 35 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
DL TOTAL (I) | 52 355.00 | | | 52 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 318.00 | | | 40 318.00 |
EA Autres dettes | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 424.00 | | | 126 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 779.00 | | | 178 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 909.00 | | | 103 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 366.00 | | 442 366.00 | 442 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 366.00 | | 442 366.00 | 442 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 330.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 048.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272.00 | | | 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 645.00 | | | 452 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 574.00 | | | 440 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 147.00 | | | 27 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 555.00 | | | 148 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 364.00 | 103 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 364.00 | 101 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 327.00 | | | 147 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 376.00 | 16 330.00 | 45 364.00 | 99 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 376.00 | 16 330.00 | 45 364.00 | 99 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 899.00 | 39 899.00 | | 39 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VB T. V. A. | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 355.00 | 13 840.00 | 22 515.00 | 36 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 798.00 | 12 770.00 | 1 028.00 | 13 798.00 |
VW T.V.A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 424.00 | 103 909.00 | 22 515.00 | 126 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
ST Autres comptes | 81 839.00 | | | 81 839.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 715.00 | | | 43 715.00 |
YT Sous‐traitance | 67 694.00 | | | 67 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 794.00 | | | 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 907.00 | | | 59 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 104.00 | | | 151 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |