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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 367.00 | 110 760.00 | 11 608.00 | 122 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 558.00 | 139 860.00 | 39 699.00 | 179 558.00 |
BT Marchandises | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CF Disponibilités | 24 805.00 | | 24 805.00 | 24 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 548.00 | | 52 548.00 | 52 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 106.00 | 139 860.00 | 92 247.00 | 232 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 737.00 | -125 855.00 | | -140 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 413.00 | -14 882.00 | | -10 413.00 |
DL TOTAL (I) | -136 149.00 | -125 737.00 | | -136 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 996.00 | 206 996.00 | | 211 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 074.00 | 12 889.00 | | 9 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 326.00 | 9 234.00 | | 7 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 396.00 | 229 119.00 | | 228 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 247.00 | 103 383.00 | | 92 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 996.00 | | | 211 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 955.00 | | 149 955.00 | 149 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 955.00 | | 149 955.00 | 149 955.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 275.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | 275.00 | | -412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 962.00 | 157 078.00 | | 149 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 374.00 | 171 960.00 | | 160 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 413.00 | -14 882.00 | | -10 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 317.00 | | 241.00 | 179 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 367.00 | | | 122 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | 241.00 | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 050.00 | 11 810.00 | | 128 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 950.00 | 11 810.00 | | 98 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VI Groupe et associés | 211 996.00 | 211 996.00 | | 211 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 522.00 | | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 301.00 | 4 210.00 | 3 091.00 | 7 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 396.00 | 228 396.00 | | 228 396.00 |