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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 161.00 | 11 341.00 | 55 820.00 | 67 161.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 469.00 | 193 922.00 | 107 548.00 | 301 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 083.00 | 52 120.00 | 30 964.00 | 83 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 440.00 | 257 383.00 | 230 057.00 | 487 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BN En cours de production de biens | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 611.00 | | 35 611.00 | 35 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 517.00 | 19 759.00 | 405 758.00 | 425 517.00 |
BZ Autres créances | 192 226.00 | | 192 226.00 | 192 226.00 |
CF Disponibilités | 60 702.00 | | 60 702.00 | 60 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 996.00 | 19 759.00 | 766 237.00 | 785 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 436.00 | 277 141.00 | 996 294.00 | 1 273 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 025.00 | 7 500.00 | | 8 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 14 917.00 | 135 296.00 | | 14 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 847.00 | -120 379.00 | | -330 847.00 |
DL TOTAL (I) | -294 155.00 | 36 167.00 | | -294 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 775.00 | 91 261.00 | | 290 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 063.00 | 22 488.00 | | 107 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 335.00 | 189 075.00 | | 418 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 451.00 | 170 239.00 | | 461 451.00 |
EA Autres dettes | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 449.00 | 473 063.00 | | 1 290 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 294.00 | 509 230.00 | | 996 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 373.00 | | | 1 060 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 129.00 | 56 430.00 | | 70 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
FG Production vendue services | 1 823 216.00 | | 1 823 216.00 | 1 823 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 502.00 | | 1 824 502.00 | 1 824 502.00 |
FM Production stockée | | | -32 186.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 140.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 424.00 | 7 521.00 | | 1 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 424.00 | 7 521.00 | | 7 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 025.00 | 883.00 | | 26 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 281.00 | 883.00 | | 38 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 856.00 | 6 639.00 | | -30 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -71.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 563.00 | 973 787.00 | | 1 903 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 410.00 | 1 094 165.00 | | 2 234 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 847.00 | -120 379.00 | | -330 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 652.00 | 40 565.00 | | 111 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 755.00 | | | 382 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 874 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 603.00 | | | 43 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 945.00 | | | 331 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 572.00 | 74 556.00 | 2 745.00 | 185 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 411.00 | 4 930.00 | | 6 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 160.00 | 69 625.00 | 2 745.00 | 179 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
UX Autres créances clients | 192 226.00 | | | 192 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 833.00 | | | 15 833.00 |