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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 9 474 945.00 | 4 261 511.00 | 5 213 434.00 | 9 474 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 294.00 | 633 918.00 | 237 376.00 | 871 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 622 221.00 | 1 019 132.00 | 603 089.00 | 1 622 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 987 614.00 | 5 920 199.00 | 6 067 415.00 | 11 987 614.00 |
BT Marchandises | 21 316.00 | | 21 316.00 | 21 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 429.00 | 150 608.00 | 101 822.00 | 252 429.00 |
BZ Autres créances | 8 448 775.00 | 9 749.00 | 8 439 025.00 | 8 448 775.00 |
CF Disponibilités | 105 872.00 | | 105 872.00 | 105 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 857.00 | | 62 857.00 | 62 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 891 694.00 | 160 357.00 | 8 731 337.00 | 8 891 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 879 308.00 | 6 080 556.00 | 14 798 752.00 | 20 879 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 284 777.00 | -797 658.00 | | -1 284 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 369.00 | -487 119.00 | | 345 369.00 |
DK Provisions réglementées | 4 677 298.00 | 5 091 220.00 | | 4 677 298.00 |
DL TOTAL (I) | 4 458 289.00 | 4 526 843.00 | | 4 458 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 766 080.00 | 10 660 348.00 | | 9 766 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 024.00 | 157 475.00 | | 374 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 233.00 | 155 609.00 | | 163 233.00 |
EA Autres dettes | 35 957.00 | 13 448.00 | | 35 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 340 462.00 | 10 988 090.00 | | 10 340 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 798 752.00 | 15 514 934.00 | | 14 798 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 257 042.00 | 10 986 881.00 | | 10 257 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 420.00 | | | 83 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 415 463.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 733 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 149 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 037.00 | 189.00 | | 4 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 399.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 413 922.00 | 416 088.00 | | 413 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 959.00 | 416 676.00 | | 417 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | 105 320.00 | | 1 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631.00 | 12 606.00 | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 230.00 | 117 926.00 | | 2 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415 729.00 | 298 750.00 | | 415 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -306.00 | -792.00 | | -306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 605.00 | 1 317 301.00 | | 2 868 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 237.00 | 1 804 420.00 | | 2 523 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 369.00 | -487 119.00 | | 345 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 969 151.00 | | 22 403.00 | 11 969 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 940.00 | 11 987 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 940.00 | 11 968 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 950 497.00 | | 21 903.00 | 11 950 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 500.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 194 470.00 | 729 038.00 | 3 309.00 | 5 194 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 188 831.00 | 729 038.00 | 3 309.00 | 5 188 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 091 220.00 | | 413 922.00 | 5 091 220.00 |
6T Sur comptes clients | 243 168.00 | | 92 561.00 | 243 168.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 917.00 | | 92 561.00 | 252 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 344 138.00 | | 506 483.00 | 5 344 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 413 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 420.00 | | 83 420.00 | 83 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 024.00 | 374 024.00 | | 374 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 71 700.00 | 71 700.00 | | 71 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 729.00 | 180 729.00 | | 180 729.00 |
VB T. V. A. | 47 164.00 | 47 164.00 | | 47 164.00 |
VI Groupe et associés | 9 682 660.00 | 9 682 660.00 | | 9 682 660.00 |
VP Divers | 8 123 300.00 | 8 123 300.00 | | 8 123 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 164.00 | 76 164.00 | | 76 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 261.00 | 278 261.00 | | 278 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 857.00 | 62 857.00 | | 62 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 764 561.00 | 8 764 061.00 | 500.00 | 8 764 561.00 |
VW T.V.A. | 53 612.00 | 53 612.00 | | 53 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 340 462.00 | 10 257 042.00 | 83 420.00 | 10 340 462.00 |