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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 058.00 | 1 208.00 | 325 850.00 | 327 058.00 |
BT Marchandises | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BZ Autres créances | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CF Disponibilités | 133 767.00 | | 133 767.00 | 133 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 712.00 | | 137 712.00 | 137 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 770.00 | 1 208.00 | 463 562.00 | 464 770.00 |
CU Autres participations | 315 508.00 | | 315 508.00 | 315 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
DH Report à nouveau | | -65 272.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 400.00 | 75 767.00 | | 119 400.00 |
DL TOTAL (I) | 445 895.00 | 326 495.00 | | 445 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 022.00 | 15 514.00 | | 16 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 026.00 | | 1 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 667.00 | 16 546.00 | | 17 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 562.00 | 343 041.00 | | 463 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 527.00 | 85 202.00 | | 125 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 127.00 | 9 435.00 | | 6 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 400.00 | 75 767.00 | | 119 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 433.00 | | 10 625.00 | 316 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 000.00 | | 10 625.00 | 315 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
UX Autres créances clients | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VI Groupe et associés | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |