| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 224.00 | 363.00 | 586.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 015.00 | 1 788.00 | 1 227.00 | 3 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 279.00 | 52 296.00 | 31 983.00 | 84 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 014.00 | 54 307.00 | 213 707.00 | 268 014.00 |
BT Marchandises | 370 715.00 | | 370 715.00 | 370 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 933.00 | 23 187.00 | 286 745.00 | 309 933.00 |
BZ Autres créances | 391 043.00 | | 391 043.00 | 391 043.00 |
CF Disponibilités | 490 461.00 | | 490 461.00 | 490 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 589.00 | | 68 589.00 | 68 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 741.00 | 23 187.00 | 1 607 554.00 | 1 630 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 756.00 | 77 494.00 | 1 821 261.00 | 1 898 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 801.00 | | | 57 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 178 269.00 | 99 969.00 | | 178 269.00 |
DH Report à nouveau | | -14 140.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 659.00 | 92 439.00 | | 87 659.00 |
DL TOTAL (I) | 320 928.00 | 233 269.00 | | 320 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 709.00 | 721 642.00 | | 616 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 000.00 | 155 000.00 | | 139 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 353.00 | 430 582.00 | | 546 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 684.00 | 101 855.00 | | 160 684.00 |
EA Autres dettes | 37 588.00 | 5 060.00 | | 37 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 333.00 | 1 414 139.00 | | 1 500 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 261.00 | 1 647 408.00 | | 1 821 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 191.00 | 806 262.00 | | 1 027 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 972 024.00 | | 5 972 024.00 | 5 972 024.00 |
FG Production vendue services | 101 817.00 | | 101 817.00 | 101 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 073 841.00 | | 6 073 841.00 | 6 073 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 095 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 402 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 753.00 | |
GE Autres charges | | | 76 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 964 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 756.00 | 4 091.00 | | 6 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 561.00 | 5 029.00 | | 6 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 561.00 | 5 029.00 | | 6 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 561.00 | -5 029.00 | | -6 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 095 265.00 | 4 951 155.00 | | 6 095 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 007 606.00 | 4 858 716.00 | | 6 007 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 659.00 | 92 439.00 | | 87 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 734.00 | 17 692.00 | | 17 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 251.00 | | 19 763.00 | 248 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 586.00 | | | 100 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 181.00 | | 12 113.00 | 75 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 484.00 | | 7 650.00 | 72 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 014.00 | 14 293.00 | | 40 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 195.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 986.00 | 14 098.00 | | 39 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 093.00 | 11 753.00 | 14 658.00 | 26 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 093.00 | 11 753.00 | 14 658.00 | 26 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 093.00 | 11 753.00 | 14 658.00 | 26 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 753.00 | 14 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 353.00 | 546 353.00 | | 546 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 314.00 | 51 314.00 | | 51 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 703.00 | 49 703.00 | | 49 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 588.00 | 37 588.00 | | 37 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
UX Autres créances clients | 252 132.00 | 252 132.00 | | 252 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 801.00 | | 57 801.00 | 57 801.00 |
VB T. V. A. | 53 144.00 | 53 144.00 | | 53 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 846.00 | 142 703.00 | 473 143.00 | 615 846.00 |
VI Groupe et associés | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 492.00 | | | 104 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 900.00 | 336 900.00 | | 336 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 589.00 | 68 589.00 | | 68 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 499.00 | 711 764.00 | 76 735.00 | 788 499.00 |
VW T.V.A. | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 334.00 | 1 027 191.00 | 473 143.00 | 1 500 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 187.00 | 21 484.00 | | 16 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 077.00 | 6 403.00 | | 6 077.00 |
ST Autres comptes | 189 690.00 | 155 238.00 | | 189 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 626.00 | 165 177.00 | | 153 626.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 281.00 | 58 973.00 | | 41 281.00 |
YT Sous‐traitance | 459 563.00 | 201 130.00 | | 459 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 310.00 | 26 134.00 | | 63 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 690.00 | 17 151.00 | | 17 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 877.00 | 38 635.00 | | 33 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 626.00 | 309 257.00 | | 375 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 444 541.00 | 357 711.00 | | 444 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 872 266.00 | 554 082.00 | | 872 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |