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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 64 160.00 | | 64 160.00 | 64 160.00 |
CF Disponibilités | 245 273.00 | | 245 273.00 | 245 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 273.00 | | 245 273.00 | 245 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 433.00 | | 309 433.00 | 309 433.00 |
CU Autres participations | 64 160.00 | | 64 160.00 | 64 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 828.00 | 282 828.00 | | 282 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 180.00 | 8 035.00 | | 12 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 778.00 | 82 913.00 | | 10 778.00 |
DL TOTAL (I) | 305 786.00 | 373 776.00 | | 305 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 398.00 | 1 213.00 | | 3 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249.00 | 1 192.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 647.00 | 2 405.00 | | 3 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 433.00 | 376 181.00 | | 309 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 647.00 | 2.00 | | 3 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 264 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 264 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 218 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069.00 | 218 668.00 | | 2 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 069.00 | 46 232.00 | | -2 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 1 192.00 | | 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 506.00 | 303 285.00 | | 13 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729.00 | 220 372.00 | | 2 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 778.00 | 82 913.00 | | 10 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 160.00 | | | 64 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 160.00 | | | 64 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | 59.00 | | 48.00 |
ST Autres comptes | 245.00 | 340.00 | | 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 118.00 | 113.00 | | 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118.00 | 113.00 | | 118.00 |
ZE Dividendes | 78 767.00 | | | 78 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293.00 | 399.00 | | 293.00 |