| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 569.00 | 3 484.00 | 1 085.00 | 4 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 219.00 | 3 484.00 | 3 735.00 | 7 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
BZ Autres créances | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CF Disponibilités | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 178.00 | | 34 178.00 | 34 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 397.00 | 3 484.00 | 37 913.00 | 41 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 926.00 | 31 266.00 | | 30 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 270.00 | -340.00 | | -10 270.00 |
DL TOTAL (I) | 21 756.00 | 32 026.00 | | 21 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266.00 | 262.00 | | 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 890.00 | 18 809.00 | | 15 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 157.00 | 19 070.00 | | 16 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 913.00 | 51 096.00 | | 37 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 945.00 | | 115 945.00 | 115 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 945.00 | | 115 945.00 | 115 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -221.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 785.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 273.00 | 124 202.00 | | 128 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 543.00 | 124 542.00 | | 138 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 270.00 | -340.00 | | -10 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 100.00 | | 1 119.00 | 6 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 450.00 | | 1 119.00 | 3 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 449.00 | 35.00 | | 3 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 449.00 | 35.00 | | 3 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 266.00 | 17 616.00 | 2 650.00 | 20 266.00 |
VW T.V.A. | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |