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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 023.00 | 40 023.00 | | 40 023.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 223.00 | 19 009.00 | 40 214.00 | 59 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 246.00 | 59 032.00 | 40 214.00 | 99 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
060 Stock marchandises | 115 759.00 | | 115 759.00 | 115 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 127.00 | 336.00 | 44 792.00 | 45 127.00 |
072 Créances – Autres | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
084 Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 531.00 | 336.00 | 190 196.00 | 190 531.00 |
110 Total général Actif | 289 777.00 | 59 368.00 | 230 410.00 | 289 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 702.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 675.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 455.00 | | | 321 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 374.00 | | | 374.00 |
230 Autres produits | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 735.00 | | | 323 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 720.00 | | | 219 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 214.00 | | | -35 214.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
242 Autres charges externes. | 116 672.00 | | | 116 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 864.00 | | | 864.00 |
252 Charges sociales | 440.00 | | | 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
256 Dotations aux provisions | 336.00 | | | 336.00 |
262 Autres charges | 697.00 | | | 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 656.00 | | | 313 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
294 Charges financières | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 791.00 | | | 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 571.00 | | | 95 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -611.00 | | | -611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 336.00 | | | 336.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 299.00 | | | 299.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 336.00 | | | 336.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 299.00 | | | 299.00 |