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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AH Fonds commercial | 294 546.00 | | 294 546.00 | 294 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 226.00 | 328.00 | 1 898.00 | 2 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 736.00 | 276 109.00 | 320 627.00 | 596 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 368.00 | 279 171.00 | 765 196.00 | 1 044 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 272.00 | | 28 272.00 | 28 272.00 |
BZ Autres créances | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
CF Disponibilités | 194 020.00 | | 194 020.00 | 194 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 305.00 | | 244 305.00 | 244 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 673.00 | 279 171.00 | 1 009 501.00 | 1 288 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
DG Autres réserves | 442 785.00 | 429 664.00 | | 442 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 023.00 | 58 121.00 | | 84 023.00 |
DL TOTAL (I) | 554 433.00 | 515 410.00 | | 554 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 792.00 | 273 433.00 | | 285 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 103.00 | 15 467.00 | | 25 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 548.00 | 34 105.00 | | 26 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 579.00 | 122 532.00 | | 116 579.00 |
EA Autres dettes | 1 046.00 | 3 310.00 | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 069.00 | 448 847.00 | | 455 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 501.00 | 964 257.00 | | 1 009 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 014.00 | 301 879.00 | | 307 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 130.00 | 109 452.00 | 74 411.00 | 244 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 395.00 | 109 453.00 | 74 411.00 | 241 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 579.00 | 116 579.00 | | 116 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 792.00 | 137 738.00 | 148 054.00 | 285 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 365.00 | 50 365.00 | | 50 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 069.00 | 307 014.00 | 148 054.00 | 455 069.00 |