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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 022.00 | 74 180.00 | 40 842.00 | 115 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 022.00 | 74 180.00 | 40 842.00 | 115 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
072 Créances – Autres | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
084 Disponibilités | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 604.00 | | 34 604.00 | 34 604.00 |
110 Total général Actif | 149 626.00 | 74 180.00 | 75 445.00 | 149 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 725.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 254.00 | 162 845.00 | | 163 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 254.00 | 162 845.00 | | 163 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 251.00 | 2 073.00 | | 4 251.00 |
242 Autres charges externes. | 51 086.00 | 62 755.00 | | 51 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 058.00 | 3 498.00 | | 7 058.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 234.00 | 88 736.00 | | 68 234.00 |
252 Charges sociales | 7 703.00 | 8 698.00 | | 7 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 730.00 | 18 875.00 | | 18 730.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 064.00 | 184 636.00 | | 157 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 191.00 | -21 790.00 | | 6 191.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 27.00 | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 178.00 | 521.00 | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 62.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 009.00 | -22 346.00 | | 11 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 997.00 | | | 102 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |