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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 324.00 | 2 564.00 | 5 760.00 | 8 324.00 |
BT Marchandises | 46 842.00 | | 46 842.00 | 46 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 201.00 | | 52 201.00 | 52 201.00 |
BZ Autres créances | 65 352.00 | | 65 352.00 | 65 352.00 |
CF Disponibilités | 51 423.00 | | 51 423.00 | 51 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 351.00 | | 139 351.00 | 139 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 169.00 | | 355 169.00 | 355 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 493.00 | 2 564.00 | 360 929.00 | 363 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 109 698.00 | | | 109 698.00 |
DH Report à nouveau | -24 046.00 | | | -24 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 246.00 | | | -16 246.00 |
DL TOTAL (I) | 82 606.00 | | | 82 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 246.00 | | | 100 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 953.00 | | | 50 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
EA Autres dettes | 119 830.00 | | | 119 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 323.00 | | | 278 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 929.00 | | | 360 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 077.00 | | | 178 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 384.00 | | 301 384.00 | 301 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 384.00 | | 301 384.00 | 301 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 938.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778.00 | | | 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 917.00 | | | 119 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 917.00 | | | 119 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 139.00 | | | -119 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 319.00 | | | 461 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 565.00 | | | 477 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 246.00 | | | -16 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 924.00 | | 9 360.00 | 6 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 480.00 | 5 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 960.00 | 8 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 480.00 | 2 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | 9 360.00 | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 044.00 | | 1 480.00 | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 044.00 | | 1 480.00 | 4 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 953.00 | 50 953.00 | | 50 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 830.00 | 119 830.00 | | 119 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 52 201.00 | 52 201.00 | | 52 201.00 |
VB T. V. A. | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 246.00 | | 100 246.00 | 100 246.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 758.00 | 56 758.00 | | 56 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 351.00 | 139 351.00 | | 139 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 664.00 | 256 904.00 | 5 760.00 | 262 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 323.00 | 178 077.00 | 100 246.00 | 278 323.00 |