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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 656.00 | 2 647.00 | 8.00 | 2 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 744.00 | 44 379.00 | 23 365.00 | 67 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 586.00 | 48 026.00 | 24 559.00 | 72 586.00 |
BN En cours de production de biens | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
BZ Autres créances | 27 183.00 | | 27 183.00 | 27 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
CF Disponibilités | 213 349.00 | | 213 349.00 | 213 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 019.00 | | 341 019.00 | 341 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 605.00 | 48 026.00 | 365 579.00 | 413 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 289.00 | 286 692.00 | | 228 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 914.00 | -58 403.00 | | 6 914.00 |
DL TOTAL (I) | 244 003.00 | 237 089.00 | | 244 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 905.00 | 36 188.00 | | 20 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 919.00 | 16 975.00 | | 45 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 801.00 | 19 765.00 | | 16 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 140.00 | 11 597.00 | | 6 140.00 |
EA Autres dettes | 31 811.00 | 4 421.00 | | 31 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 576.00 | 88 947.00 | | 121 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 579.00 | 326 036.00 | | 365 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 421.00 | | 295 421.00 | 295 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 421.00 | | 295 421.00 | 295 421.00 |
FM Production stockée | | | 13 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 667.00 | |
GE Autres charges | | | -10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -10.00 | | | -10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 45.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 45.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -45.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 556.00 | 162 774.00 | | 309 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 642.00 | 221 177.00 | | 302 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 914.00 | -58 403.00 | | 6 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 359.00 | 16 667.00 | | 31 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 359.00 | 16 667.00 | | 30 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 676.00 | 63 676.00 | | 63 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 862.00 | 63 676.00 | 1 186.00 | 64 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 576.00 | 121 576.00 | | 121 576.00 |