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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540 098.00 | 378 539.00 | 161 559.00 | 540 098.00 |
AH Fonds commercial | 1 487 678.00 | | 1 487 678.00 | 1 487 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 929 419.00 | | 2 929 419.00 | 2 929 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 141.00 | 367 675.00 | 120 466.00 | 488 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 362 830.00 | 4 638 150.00 | 6 724 680.00 | 11 362 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 064 133.00 | 24 087.00 | 7 040 046.00 | 7 064 133.00 |
BZ Autres créances | 1 419 100.00 | | 1 419 100.00 | 1 419 100.00 |
CF Disponibilités | 108 489.00 | | 108 489.00 | 108 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 902.00 | | 55 902.00 | 55 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 647 623.00 | 24 087.00 | 8 623 536.00 | 8 647 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 010 453.00 | 4 662 237.00 | 15 348 216.00 | 20 010 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 900 783.00 | 3 890 600.00 | 2 010 183.00 | 5 900 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 558.00 | | | 164 558.00 |
DG Autres réserves | 285 919.00 | | | 285 919.00 |
DH Report à nouveau | -1 774 093.00 | | | -1 774 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 128.00 | | | 1 094 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 513.00 | | | 1 270 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 236 781.00 | | | 9 236 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 744.00 | | | 2 026 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 267 247.00 | | | 2 267 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 886.00 | | | 207 886.00 |
EA Autres dettes | 74 456.00 | | | 74 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 590.00 | | | 264 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 077 703.00 | | | 14 077 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 348 216.00 | | | 15 348 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 077 703.00 | | | 14 077 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 854 534.00 | 12 500.00 | 7 867 034.00 | 7 854 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 854 534.00 | 12 500.00 | 7 867 034.00 | 7 854 534.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 342 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 233 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 229 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 461 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 512 666.00 | |
GE Autres charges | | | 68 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 293 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 940 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -187 633.00 | | | -187 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 233 865.00 | | | 9 233 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 139 737.00 | | | 8 139 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094 128.00 | | | 1 094 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 191 430.00 | | 3 171 400.00 | 8 191 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 900 783.00 | | | 5 900 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 362 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 900 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 957 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 868 765.00 | | 3 088 430.00 | 1 868 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 507.00 | | 82 970.00 | 406 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 125 484.00 | 1 512 666.00 | | 3 125 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 473 057.00 | 1 417 543.00 | | 2 473 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 191.00 | 75 347.00 | | 303 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 235.00 | 19 776.00 | | 349 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 744.00 | 2 026 744.00 | | 2 026 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 688.00 | 434 688.00 | | 434 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 094.00 | 457 094.00 | | 457 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 886.00 | 207 886.00 | | 207 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 456.00 | 74 456.00 | | 74 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 590.00 | 264 590.00 | | 264 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
UX Autres créances clients | 7 037 999.00 | 7 037 999.00 | | 7 037 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
VB T. V. A. | 690 714.00 | 690 714.00 | | 690 714.00 |
VC Groupe et associés | 693 634.00 | 693 634.00 | | 693 634.00 |
VI Groupe et associés | 9 236 781.00 | 9 236 781.00 | | 9 236 781.00 |
VP Divers | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 902.00 | 55 902.00 | | 55 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 554 509.00 | 8 513 000.00 | 41 509.00 | 8 554 509.00 |
VW T.V.A. | 1 343 468.00 | 1 343 468.00 | | 1 343 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 077 703.00 | 14 077 703.00 | | 14 077 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 649.00 | | | 68 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 477.00 | | | 35 477.00 |
ST Autres comptes | 378 994.00 | | | 378 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 824 638.00 | | | 824 638.00 |
YT Sous‐traitance | 672 931.00 | | | 672 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 306.00 | | | 103 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 918 185.00 | | | 1 918 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |