| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 416.00 | 785.00 | 6 631.00 | 7 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 460.00 | 40 822.00 | 25 639.00 | 66 460.00 |
040 Immobilisations financières | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 727.00 | 41 607.00 | 244 120.00 | 285 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
060 Stock marchandises | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176 611.00 | | 176 611.00 | 176 611.00 |
072 Créances – Autres | 58 364.00 | | 58 364.00 | 58 364.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 286.00 | | 268 286.00 | 268 286.00 |
110 Total général Actif | 554 013.00 | 41 607.00 | 512 406.00 | 554 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 250 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 539 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 120.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 416.00 | 2 269.00 | 5 147.00 | 7 416.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 153.00 | 25 807.00 | 5 345.00 | 31 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 540.00 | 24 371.00 | 9 169.00 | 33 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 538.00 | 52 448.00 | 232 090.00 | 284 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
BT Marchandises | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 937.00 | | 191 937.00 | 191 937.00 |
BZ Autres créances | 53 989.00 | | 53 989.00 | 53 989.00 |
CF Disponibilités | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 489.00 | | 277 489.00 | 277 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 027.00 | 52 448.00 | 509 579.00 | 562 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 488 580.00 | | | 488 580.00 |
214 Production vendue de biens – France | 326 150.00 | 116 364.00 | | 326 150.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 414.00 | 207 971.00 | | 90 414.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29.00 | | | 29.00 |
230 Autres produits | 174.00 | 50 566.00 | | 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 905 346.00 | 374 901.00 | | 905 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 926.00 | 9 768.00 | | 97 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 951.00 | | | -15 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 988.00 | 55 449.00 | | 64 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 222.00 | -31 582.00 | | 14 222.00 |
242 Autres charges externes. | 417 135.00 | 310 768.00 | | 417 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 550.00 | 1 683.00 | | 3 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 232 503.00 | 40 690.00 | | 232 503.00 |
252 Charges sociales | 34 633.00 | 5 116.00 | | 34 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 716.00 | 6 570.00 | | 32 716.00 |
262 Autres charges | 2 165.00 | 50 291.00 | | 2 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 883 886.00 | 448 753.00 | | 883 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 461.00 | -73 852.00 | | 21 461.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
294 Charges financières | 6 363.00 | 1 224.00 | | 6 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 431.00 | -75 076.00 | | 17 431.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 882.00 | 10.00 | | 882.00 |
DH Report à nouveau | -57 980.00 | -74 540.00 | | -57 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 144.00 | 17 431.00 | | 24 144.00 |
DL TOTAL (I) | -2 955.00 | -27 099.00 | | -2 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 598.00 | 221 428.00 | | 175 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 095.00 | 100 200.00 | | 100 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 579.00 | 67 212.00 | | 105 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 678.00 | 78 498.00 | | 83 678.00 |
EA Autres dettes | 47 584.00 | 72 167.00 | | 47 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 534.00 | 539 505.00 | | 512 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 579.00 | 512 406.00 | | 509 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 205.00 | 368 748.00 | | 375 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 774.00 | 18 102.00 | | 4 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 676.00 | | | 676.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 607.00 | | | 269 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
FA Ventes de marchandises | 483 169.00 | | 483 169.00 | 483 169.00 |
FD Production vendue biens | 311 243.00 | | 311 243.00 | 311 243.00 |
FG Production vendue services | 136 920.00 | | 136 920.00 | 136 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 332.00 | | 931 332.00 | 931 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 608.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 927.00 | | | 76 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 627.00 | | | 42 627.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 240.00 | 115.00 | | 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 171.00 | | | 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 716.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 413.00 | 55.00 | | 7 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 413.00 | 55.00 | | 7 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 413.00 | 1 661.00 | | -7 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 784.00 | 907 063.00 | | 933 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 640.00 | 889 632.00 | | 909 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 144.00 | 17 431.00 | | 24 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 727.00 | | 578.00 | 285 727.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 767.00 | 284 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 767.00 | 64 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 416.00 | | 578.00 | 212 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 460.00 | | | 66 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 607.00 | 12 608.00 | 1 767.00 | 41 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | 1 484.00 | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 822.00 | 11 124.00 | 1 767.00 | 40 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 579.00 | 105 579.00 | | 105 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 584.00 | 47 584.00 | | 47 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
UX Autres créances clients | 191 937.00 | 191 937.00 | | 191 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 757.00 | 33 428.00 | 137 329.00 | 170 757.00 |
VI Groupe et associés | 100 095.00 | 100 095.00 | | 100 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 623.00 | 255 623.00 | | 255 623.00 |
VW T.V.A. | 48 545.00 | 48 545.00 | | 48 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 534.00 | 375 205.00 | 137 329.00 | 512 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 688.00 | 2 899.00 | | 20 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 775.00 | 18 518.00 | | 27 775.00 |
ST Autres comptes | 60 713.00 | 40 817.00 | | 60 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 875.00 | 43 984.00 | | 43 875.00 |
YT Sous‐traitance | 259 470.00 | 304 745.00 | | 259 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 681.00 | 9 070.00 | | 9 681.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 840.00 | 651.00 | | 1 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 528.00 | 3 550.00 | | 22 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 978.00 | 64 511.00 | | 121 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 381.00 | 45 804.00 | | 70 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 824.00 | 417 135.00 | | 408 824.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |