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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 085.00 | 20 279.00 | 183 806.00 | 204 085.00 |
BZ Autres créances | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
CF Disponibilités | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 575.00 | 20 279.00 | 229 297.00 | 249 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 575.00 | 20 279.00 | 229 297.00 | 249 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 155.00 | -45 521.00 | | -42 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 087.00 | 3 366.00 | | 7 087.00 |
DL TOTAL (I) | -5 069.00 | -12 155.00 | | -5 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 198.00 | 238 219.00 | | 178 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 245.00 | 52 912.00 | | 23 245.00 |
EA Autres dettes | | 10 296.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 365.00 | 339 655.00 | | 234 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 297.00 | 327 500.00 | | 229 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 365.00 | 339 655.00 | | 234 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 004.00 | | 194 004.00 | 194 004.00 |
FG Production vendue services | 39 671.00 | | 39 671.00 | 39 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 674.00 | | 233 674.00 | 233 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 279.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 409.00 | 4 969.00 | | -1 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -157.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 267.00 | 482 409.00 | | 232 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 180.00 | 479 043.00 | | 225 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 087.00 | 3 366.00 | | 7 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 279.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 279.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 279.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 198.00 | 178 198.00 | | 178 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UX Autres créances clients | 179 751.00 | 179 751.00 | | 179 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 334.00 | | 24 334.00 | 24 334.00 |
VB T. V. A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 215.00 | 191 881.00 | 24 334.00 | 216 215.00 |
VW T.V.A. | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 449.00 | 230 449.00 | | 230 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 512.00 | 1 313.00 | | 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 427.00 | 25 673.00 | | 14 427.00 |
ST Autres comptes | 3 407.00 | 13 968.00 | | 3 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 081.00 | 5 993.00 | | 4 081.00 |
YT Sous‐traitance | 12 712.00 | 67 967.00 | | 12 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 047.00 | 2 720.00 | | 2 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 559.00 | 4 033.00 | | 2 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 989.00 | 98 799.00 | | 42 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 240.00 | 59 680.00 | | 20 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 626.00 | 113 600.00 | | 34 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |