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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 991.00 | 509.00 | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 515.00 | 991.00 | 1 524.00 | 2 515.00 |
060 Stock marchandises | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 658.00 | 925.00 | 51 733.00 | 52 658.00 |
072 Créances – Autres | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 182.00 | 925.00 | 59 257.00 | 60 182.00 |
110 Total général Actif | 62 697.00 | 1 916.00 | 60 781.00 | 62 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 251.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 824.00 | 72 689.00 | | 62 824.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 648.00 | 45 105.00 | | 50 648.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 14.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 498.00 | 117 808.00 | | 113 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 089.00 | 62 549.00 | | 57 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -957.00 | 1 330.00 | | -957.00 |
242 Autres charges externes. | 16 756.00 | 16 702.00 | | 16 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 363.00 | | | 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 731.00 | 1 098.00 | | 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 522.00 | 21 792.00 | | 22 522.00 |
252 Charges sociales | 5 183.00 | 5 636.00 | | 5 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 500.00 | 491.00 | | 500.00 |
256 Dotations aux provisions | | 925.00 | | |
262 Autres charges | 330.00 | 10.00 | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 155.00 | 110 534.00 | | 102 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 343.00 | 7 274.00 | | 11 343.00 |
290 Produits exceptionnels | 611.00 | | | 611.00 |
294 Charges financières | 247.00 | 308.00 | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | 2 612.00 | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 153.00 | 4 354.00 | | 10 153.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 918.00 | | | 13 918.00 |