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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 144.00 | 1 126.00 | 499 018.00 | 500 144.00 |
AN Terrains | 469 907.00 | | 469 907.00 | 469 907.00 |
AP Constructions | 707 450.00 | 185 170.00 | 522 281.00 | 707 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 277.00 | 67 345.00 | 28 932.00 | 96 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 777.00 | 253 640.00 | 1 520 136.00 | 1 773 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BZ Autres créances | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 24 610.00 | | 24 610.00 | 24 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 677.00 | 253 640.00 | 1 545 037.00 | 1 798 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 300.00 | 1 219 300.00 | | 1 219 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 967.00 | 55 967.00 | | 55 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
DH Report à nouveau | -321 442.00 | -394 127.00 | | -321 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 423.00 | 76 512.00 | | 65 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 074.00 | 957 651.00 | | 1 023 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 328.00 | 524 927.00 | | 409 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 634.00 | 35 629.00 | | 104 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 443.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 963.00 | 568 999.00 | | 521 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 037.00 | 1 526 650.00 | | 1 545 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 297.00 | | 38 297.00 | 38 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 297.00 | | 38 297.00 | 38 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 249.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 000.00 | 886 000.00 | | 340 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 000.00 | 886 000.00 | | 340 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 551.00 | 748 659.00 | | 234 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 551.00 | 748 659.00 | | 234 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 449.00 | 137 341.00 | | 105 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 432.00 | 948 711.00 | | 378 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 009.00 | 872 200.00 | | 313 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 423.00 | 76 512.00 | | 65 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 861.00 | | 505 215.00 | 1 576 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 299.00 | 1 773 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 299.00 | 1 273 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 861.00 | | 5 072.00 | 1 576 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 139.00 | 42 249.00 | 73 748.00 | 285 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 139.00 | 41 123.00 | 73 748.00 | 285 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 328.00 | 40 910.00 | 175 761.00 | 409 328.00 |
VI Groupe et associés | 100 260.00 | 100 260.00 | | 100 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 462.00 | | | 127 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 963.00 | 153 544.00 | 175 761.00 | 521 963.00 |