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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 928.00 | 17 047.00 | 10 881.00 | 27 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 930.00 | 17 047.00 | 186 883.00 | 203 930.00 |
BZ Autres créances | 1 278 722.00 | | 1 278 722.00 | 1 278 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 748 000.00 | 263 450.00 | 484 550.00 | 748 000.00 |
CF Disponibilités | 46 656.00 | | 46 656.00 | 46 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 378.00 | 263 450.00 | 1 809 928.00 | 2 073 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 308.00 | 280 497.00 | 1 996 811.00 | 2 277 308.00 |
CU Autres participations | 176 002.00 | | 176 002.00 | 176 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 092 703.00 | 1 083 637.00 | | 1 092 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553.00 | 9 065.00 | | 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 456.00 | 1 116 903.00 | | 1 117 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 935.00 | 378 726.00 | | 853 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 407.00 | | 3 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 830.00 | 2 333.00 | | 1 830.00 |
EA Autres dettes | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 355.00 | 404 665.00 | | 879 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 811.00 | 1 521 568.00 | | 1 996 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 355.00 | 404 665.00 | | 879 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 020.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 1 600.00 | | 1 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 459.00 | 129 558.00 | | 55 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 906.00 | 120 492.00 | | 54 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553.00 | 9 065.00 | | 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 034.00 | | 5 895.00 | 198 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 032.00 | | 5 895.00 | 22 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 002.00 | | | 176 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 201.00 | 8 846.00 | | 8 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 201.00 | 8 846.00 | | 8 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 248 000.00 | 15 450.00 | | 248 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 000.00 | 15 450.00 | | 248 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 000.00 | 15 450.00 | | 248 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VC Groupe et associés | 1 278 577.00 | 1 278 577.00 | | 1 278 577.00 |
VI Groupe et associés | 853 935.00 | 853 935.00 | | 853 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 722.00 | 1 278 722.00 | | 1 278 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 355.00 | 879 355.00 | | 879 355.00 |