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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 802.00 | 43 481.00 | 322.00 | 43 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 740.00 | 103 421.00 | 331 319.00 | 434 740.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 358 364.00 | 147 917.00 | 2 210 448.00 | 2 358 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 485.00 | | 279 485.00 | 279 485.00 |
BZ Autres créances | 481 730.00 | | 481 730.00 | 481 730.00 |
CF Disponibilités | 49 353.00 | | 49 353.00 | 49 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 167.00 | | 46 167.00 | 46 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 734.00 | | 856 734.00 | 856 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 099.00 | 147 917.00 | 3 067 182.00 | 3 215 099.00 |
CU Autres participations | 1 878 807.00 | | 1 878 807.00 | 1 878 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 167.00 | 350 167.00 | | 350 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 10 000.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 1 040 000.00 | 611 000.00 | | 1 040 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 968.00 | 331 109.00 | | 2 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 870.00 | 88 021.00 | | 315 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 404.00 | 1 524 297.00 | | 1 856 404.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 379.00 | 188 343.00 | | 436 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 457.00 | 695 823.00 | | 389 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 110.00 | 74 915.00 | | 81 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 703.00 | 134 227.00 | | 236 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 525.00 | 9 879.00 | | 16 525.00 |
EA Autres dettes | 32 603.00 | 89 100.00 | | 32 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 778.00 | 1 192 286.00 | | 1 192 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 182.00 | 2 716 583.00 | | 3 067 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 281.00 | | 1 171 281.00 | 1 171 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 281.00 | | 1 171 281.00 | 1 171 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 525.00 | |
GE Autres charges | | | 4 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 100.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 286.00 | 2 100.00 | | -21 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | 4 946.00 | | 3 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 550.00 | 875 319.00 | | 1 489 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 681.00 | 787 298.00 | | 1 173 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 870.00 | 88 021.00 | | 315 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 986.00 | 45 525.00 | 6 594.00 | 108 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 979.00 | 501.00 | | 42 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 007.00 | 45 023.00 | 6 594.00 | 66 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389 457.00 | 389 457.00 | | 389 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 110.00 | 81 110.00 | | 81 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 704.00 | 236 704.00 | | 236 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 379.00 | 136 301.00 | 204 630.00 | 436 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807 382.00 | 807 382.00 | | 807 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 382.00 | 807 382.00 | | 807 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 778.00 | 892 700.00 | 204 630.00 | 1 192 778.00 |