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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 512.00 | 16 334.00 | 3 178.00 | 19 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 512.00 | 16 334.00 | 83 178.00 | 99 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 856.00 | 835.00 | 11 021.00 | 11 856.00 |
072 Créances – Autres | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
084 Disponibilités | 60 923.00 | | 60 923.00 | 60 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 964.00 | 835.00 | 79 129.00 | 79 964.00 |
110 Total général Actif | 179 476.00 | 17 170.00 | 162 306.00 | 179 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 010.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 735.00 | 191 243.00 | | 172 735.00 |
222 Production stockée | | -30 037.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 4 219.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 932.00 | 892.00 | | 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 668.00 | 166 317.00 | | 178 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334.00 | 269.00 | | 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 167.00 | 37 776.00 | | 33 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -74.00 | -256.00 | | -74.00 |
242 Autres charges externes. | 37 200.00 | 42 485.00 | | 37 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 361.00 | | | -1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 713.00 | 2 145.00 | | 1 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 691.00 | 64 502.00 | | 80 691.00 |
252 Charges sociales | 13 601.00 | 8 638.00 | | 13 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 397.00 | 2 437.00 | | 1 397.00 |
256 Dotations aux provisions | 835.00 | | | 835.00 |
262 Autres charges | 135.00 | 406.00 | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 999.00 | 158 401.00 | | 168 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 669.00 | 7 917.00 | | 9 669.00 |
294 Charges financières | 82.00 | 204.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 281.00 | 134.00 | | 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 673.00 | | 1 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 868.00 | 6 906.00 | | 7 868.00 |