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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 838.00 | 44 882.00 | 8 956.00 | 53 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 270.00 | 188 324.00 | 102 946.00 | 291 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 570.00 | | 36 570.00 | 36 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 693.00 | 233 205.00 | 148 488.00 | 381 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
BZ Autres créances | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
CF Disponibilités | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 151.00 | | 57 151.00 | 57 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 844.00 | 233 205.00 | 205 639.00 | 438 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
DH Report à nouveau | -108 429.00 | -19 421.00 | | -108 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 646.00 | -89 009.00 | | 51 646.00 |
DL TOTAL (I) | -46 093.00 | -97 739.00 | | -46 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 410.00 | 63 283.00 | | 57 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 870.00 | 58 271.00 | | 17 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 252.00 | 2 403.00 | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 367.00 | 73 333.00 | | 72 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 592.00 | 120 507.00 | | 99 592.00 |
EA Autres dettes | 3 241.00 | 100.00 | | 3 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 731.00 | 317 897.00 | | 251 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 639.00 | 220 158.00 | | 205 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 964.00 | 265 484.00 | | 215 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 148.00 | 11 820.00 | | 18 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 345.00 | | 24 668.00 | 358 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 320.00 | 36 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 381 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 040.00 | | 9 068.00 | 336 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 305.00 | | 15 600.00 | 22 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 252.00 | 23 953.00 | | 209 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 252.00 | 23 953.00 | | 209 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 202.00 | 4 169.00 | 9 033.00 | 13 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 367.00 | 72 367.00 | | 72 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 332.00 | 53 332.00 | | 53 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 570.00 | 36 570.00 | | 36 570.00 |
UX Autres créances clients | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VB T. V. A. | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 410.00 | 30 676.00 | 26 734.00 | 57 410.00 |
VI Groupe et associés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 584.00 | 70 584.00 | | 70 584.00 |
VW T.V.A. | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 480.00 | 214 713.00 | 35 767.00 | 250 480.00 |