| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 736.00 | 1 062.00 | 674.00 | 1 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 309.00 | 1 447.00 | 862.00 | 2 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 660.00 | 4 053.00 | 47 607.00 | 51 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 385.00 | 6 561.00 | 54 823.00 | 61 385.00 |
BT Marchandises | 551 001.00 | 3 900.00 | 547 101.00 | 551 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
CF Disponibilités | 63 463.00 | | 63 463.00 | 63 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 010.00 | 3 900.00 | 624 110.00 | 628 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 394.00 | 10 461.00 | 678 933.00 | 689 394.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 389 340.00 | 355 689.00 | | 389 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 777.00 | 33 651.00 | | 29 777.00 |
DL TOTAL (I) | 427 367.00 | 397 590.00 | | 427 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 28 899.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 242.00 | 23 891.00 | | 48 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 940.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 243.00 | 97 015.00 | | 52 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 580.00 | 18 876.00 | | 18 580.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 566.00 | 170 621.00 | | 251 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 933.00 | 568 211.00 | | 678 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 647 622.00 | | 1 647 622.00 | 1 647 622.00 |
FG Production vendue services | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 451.00 | | 1 649 451.00 | 1 649 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 245 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 134.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 917.00 | 1 134.00 | | 17 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 042.00 | 1 134.00 | | 11 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | 6 204.00 | | 3 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 984.00 | 2 000 238.00 | | 1 689 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 207.00 | 1 966 587.00 | | 1 660 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 777.00 | 33 651.00 | | 29 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 338.00 | 26 250.00 | | 1 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 957.00 | 3 604.00 | | 2 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | 579.00 | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 474.00 | 3 026.00 | | 2 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 176.00 | 13 546.00 | 5 630.00 | 19 176.00 |