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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
AH Fonds commercial | 472 500.00 | | 472 500.00 | 472 500.00 |
AP Constructions | 69 469.00 | 40 405.00 | 29 065.00 | 69 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 735.00 | 51 827.00 | 10 907.00 | 62 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 178.00 | 107 926.00 | 526 252.00 | 634 178.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 512 439.00 | 51 095.00 | 461 344.00 | 512 439.00 |
BZ Autres créances | 124 326.00 | | 124 326.00 | 124 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 271 151.00 | | 271 151.00 | 271 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 061.00 | 51 095.00 | 867 965.00 | 919 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 238.00 | 159 021.00 | 1 394 217.00 | 1 553 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 140.00 | 83 140.00 | | 83 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 207.00 | 257 663.00 | | 271 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 192.00 | 13 544.00 | | 72 192.00 |
DL TOTAL (I) | 439 339.00 | 367 147.00 | | 439 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 854.00 | 50 000.00 | | 55 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 854.00 | 50 000.00 | | 55 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 577.00 | 618 196.00 | | 584 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 2 544.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 131.00 | 45 547.00 | | 50 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 658.00 | 157 848.00 | | 190 658.00 |
EA Autres dettes | 73 603.00 | 17 239.00 | | 73 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 024.00 | 841 374.00 | | 899 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 217.00 | 1 258 521.00 | | 1 394 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 121.00 | | 88 516.00 | 546 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 634 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 459.00 | 488 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 153.00 | | 86 500.00 | 402 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 188.00 | | 2 016.00 | 130 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 964.00 | 14 420.00 | 459.00 | 93 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 152.00 | | 459.00 | 16 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 812.00 | 14 420.00 | | 77 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 5 854.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 095.00 | | | 51 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 095.00 | | | 51 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 095.00 | 5 854.00 | | 101 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 131.00 | 50 131.00 | | 50 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 603.00 | 73 603.00 | | 73 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
UX Autres créances clients | 451 870.00 | 451 870.00 | | 451 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 570.00 | 60 570.00 | | 60 570.00 |
VB T. V. A. | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VC Groupe et associés | 63 374.00 | 63 374.00 | | 63 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 577.00 | 79 289.00 | 505 288.00 | 584 577.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 690.00 | 661 690.00 | | 661 690.00 |
VW T.V.A. | 111 102.00 | 111 102.00 | | 111 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 024.00 | 393 736.00 | 505 288.00 | 899 024.00 |