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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 061.00 | 106 026.00 | 126 036.00 | 232 061.00 |
040 Immobilisations financières | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 839.00 | 106 026.00 | 301 813.00 | 407 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
060 Stock marchandises | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
072 Créances – Autres | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
084 Disponibilités | 62 373.00 | | 62 373.00 | 62 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 832.00 | | 98 832.00 | 98 832.00 |
110 Total général Actif | 506 670.00 | 106 026.00 | 400 645.00 | 506 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 645.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 906.00 | | | 241 906.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 749.00 | | | 252 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 545.00 | | | 66 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 349.00 | | | -6 349.00 |
242 Autres charges externes. | 78 702.00 | | | 78 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 396.00 | | | -1 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 034.00 | | | 85 034.00 |
252 Charges sociales | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 026.00 | | | 268 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 277.00 | | | -15 277.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | | | 52.00 |
294 Charges financières | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 393.00 | | | -17 393.00 |