| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 917 774.00 | | 917 774.00 | 917 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BZ Autres créances | 499 448.00 | 70 584.00 | 428 863.00 | 499 448.00 |
CF Disponibilités | 378 346.00 | | 378 346.00 | 378 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 686.00 | 70 584.00 | 810 101.00 | 880 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 460.00 | 70 584.00 | 1 727 875.00 | 1 798 460.00 |
CU Autres participations | 917 774.00 | | 917 774.00 | 917 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 390 600.00 | 1 337 000.00 | | 1 390 600.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 76.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 349.00 | 53 564.00 | | -89 349.00 |
DK Provisions réglementées | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 765.00 | 1 416 114.00 | | 1 326 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 288.00 | 184 831.00 | | 247 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 327.00 | 28 952.00 | | 149 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 110.00 | 218 278.00 | | 401 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 875.00 | 1 634 393.00 | | 1 727 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 907.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393 000.00 | | | -393 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | -25 092.00 | | 2 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 622.00 | 131 961.00 | | 323 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 971.00 | 78 396.00 | | 412 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 349.00 | 53 564.00 | | -89 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 774.00 | | 50 000.00 | 867 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 774.00 | | 50 000.00 | 867 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 218.00 | | 13 633.00 | 84 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 218.00 | | 113 633.00 | 184 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 992.00 | | 113 633.00 | 201 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 327.00 | 149 327.00 | | 149 327.00 |
UX Autres créances clients | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VC Groupe et associés | 499 448.00 | 499 448.00 | | 499 448.00 |
VI Groupe et associés | 247 288.00 | 247 288.00 | | 247 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 340.00 | 502 340.00 | | 502 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 110.00 | 401 110.00 | | 401 110.00 |