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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 653.00 | 67 168.00 | 30 485.00 | 97 653.00 |
040 Immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 512.00 | 67 168.00 | 33 344.00 | 100 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
072 Créances – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
110 Total général Actif | 117 198.00 | 67 168.00 | 50 030.00 | 117 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 902.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 154.00 | | | 49 154.00 |
222 Production stockée | 169.00 | | | 169.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 564.00 | | | 58 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 475.00 | | | 475.00 |
242 Autres charges externes. | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
252 Charges sociales | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
262 Autres charges | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 814.00 | | | 75 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 251.00 | | | -17 251.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 289.00 | | | -17 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 835.00 | | | 835.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 610.00 | | | 99 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 902.00 | | | 902.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |