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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 839.00 | 2 876.00 | 963.00 | 3 839.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 646.00 | 77 703.00 | 4 943.00 | 82 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 670.00 | 70 234.00 | 94 437.00 | 164 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 371.00 | | 37 371.00 | 37 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 626.00 | 150 812.00 | 157 814.00 | 308 626.00 |
BT Marchandises | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 290.00 | | 77 290.00 | 77 290.00 |
BZ Autres créances | 33 544.00 | | 33 544.00 | 33 544.00 |
CF Disponibilités | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 578.00 | | 131 578.00 | 131 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 204.00 | 150 812.00 | 289 392.00 | 440 204.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
DL TOTAL (I) | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 294.00 | | | 61 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 759.00 | | | 37 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 178.00 | | | 87 178.00 |
EA Autres dettes | 95 733.00 | | | 95 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 965.00 | | | 281 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 392.00 | | | 289 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 965.00 | | | 281 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
FG Production vendue services | 471 179.00 | | 471 179.00 | 471 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 905.00 | | 485 905.00 | 485 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | | | -689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 947.00 | | | 507 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 920.00 | | | 504 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 691.00 | 18 121.00 | | 132 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 276.00 | 600.00 | | 2 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 415.00 | 17 521.00 | | 130 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 759.00 | | | 37 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 178.00 | | | 87 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 733.00 | | | 95 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 371.00 | | | 37 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 294.00 | | | 61 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 868.00 | 111 868.00 | | 111 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 240.00 | 111 868.00 | | 149 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 965.00 | | | 281 965.00 |