| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 994.00 | | 226 994.00 | 226 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 963.00 | 113 325.00 | 21 638.00 | 134 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 701.00 | 88 680.00 | 55 021.00 | 143 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 739.00 | 202 005.00 | 303 735.00 | 505 739.00 |
BT Marchandises | 38 362.00 | | 38 362.00 | 38 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BZ Autres créances | 30 641.00 | | 30 641.00 | 30 641.00 |
CF Disponibilités | 73 268.00 | | 73 268.00 | 73 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 363.00 | | 162 363.00 | 162 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 103.00 | 202 005.00 | 466 098.00 | 668 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 159 927.00 | 116 504.00 | | 159 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 181.00 | 43 423.00 | | 21 181.00 |
DL TOTAL (I) | 182 208.00 | 161 027.00 | | 182 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 176.00 | 182 252.00 | | 138 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | 899.00 | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 358.00 | 32 638.00 | | 52 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 980.00 | 50 992.00 | | 75 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 999.00 | 6 666.00 | | 4 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 890.00 | 273 448.00 | | 283 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 098.00 | 434 474.00 | | 466 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 257.00 | 196 939.00 | | 243 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 499.00 | | 35 240.00 | 470 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 994.00 | | | 226 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 424.00 | | 35 240.00 | 243 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 764.00 | 16 241.00 | | 185 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 764.00 | 16 241.00 | | 185 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 358.00 | 52 358.00 | | 52 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 737.00 | 56 737.00 | | 56 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
UX Autres créances clients | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VB T. V. A. | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 509.00 | 95 875.00 | 40 634.00 | 136 509.00 |
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 097.00 | | | 43 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 318.00 | 37 318.00 | | 37 318.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 890.00 | 243 257.00 | 40 634.00 | 283 890.00 |