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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 419.00 | 163.00 | 256.00 | 419.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 535.00 | 1 500.00 | 2 036.00 | 3 535.00 |
BF Prêts | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 524.00 | 8 588.00 | 2 936.00 | 11 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 967.00 | | 167 967.00 | 167 967.00 |
BZ Autres créances | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
CF Disponibilités | 36 129.00 | | 36 129.00 | 36 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 839.00 | | 212 839.00 | 212 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 362.00 | 8 588.00 | 215 775.00 | 224 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | | | 860.00 |
DG Autres réserves | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
DH Report à nouveau | -17 558.00 | | | -17 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
DL TOTAL (I) | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 645.00 | | | 109 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 149.00 | | | 94 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 794.00 | | | 203 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 775.00 | | | 215 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 794.00 | | | 203 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 568.00 | | 86 568.00 | 86 568.00 |
FD Production vendue biens | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
FG Production vendue services | 200 838.00 | | 200 838.00 | 200 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 935.00 | | 315 935.00 | 315 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 844.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 425.00 | | | 330 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 092.00 | | | 322 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 127.00 | | 1 396.00 | 10 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 419.00 | | | 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 139.00 | | 1 396.00 | 2 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644.00 | | | 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 744.00 | 5 844.00 | | 2 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23.00 | 140.00 | | 23.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | 4 705.00 | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | 999.00 | | 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 024.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 024.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 355.00 | 181 355.00 | | 181 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
UP Prêts | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
UX Autres créances clients | 259 412.00 | 259 412.00 | | 259 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VP Divers | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 681.00 | 277 572.00 | 5 109.00 | 282 681.00 |
VW T.V.A. | 97 076.00 | 97 076.00 | | 97 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 505.00 | 329 505.00 | | 329 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 489.00 | | | 489.00 |
ST Autres comptes | 56 115.00 | | | 56 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
YT Sous‐traitance | 77 933.00 | | | 77 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 489.00 | | | 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 733.00 | | | 51 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 752.00 | | | 135 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |