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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 244.00 | 2 250.00 | 150 994.00 | 153 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 42 922.00 | | 42 922.00 | 42 922.00 |
CF Disponibilités | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 862.00 | | 63 862.00 | 63 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 105.00 | 2 250.00 | 214 856.00 | 217 105.00 |
CU Autres participations | 150 994.00 | | 150 994.00 | 150 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 141 702.00 | 130 332.00 | | 141 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 819.00 | 11 370.00 | | 15 819.00 |
DL TOTAL (I) | 163 021.00 | 147 202.00 | | 163 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 760.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 499.00 | 47 965.00 | | 44 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 240.00 | | 1 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 792.00 | 1 672.00 | | 5 792.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 835.00 | 60 637.00 | | 51 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 856.00 | 207 839.00 | | 214 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 244.00 | | | 153 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 994.00 | | | 150 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VC Groupe et associés | 41 979.00 | 41 979.00 | | 41 979.00 |
VI Groupe et associés | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 922.00 | 60 922.00 | | 60 922.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 835.00 | 51 835.00 | | 51 835.00 |