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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 613.00 | 9 951.00 | 10 662.00 | 20 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 613.00 | 9 951.00 | 10 662.00 | 20 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 3 356.00 | -3 356.00 | |
060 Stock marchandises | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
072 Créances – Autres | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
084 Disponibilités | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 288.00 | 3 356.00 | 6 933.00 | 10 288.00 |
110 Total général Actif | 30 902.00 | 13 307.00 | 17 595.00 | 30 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 612.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 381.00 | 5 740.00 | 13 641.00 | 19 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 613.00 | 6 972.00 | 13 641.00 | 20 613.00 |
BT Marchandises | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BZ Autres créances | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 565.00 | 6 972.00 | 35 593.00 | 42 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 34 262.00 | | | 34 262.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
230 Autres produits | 441.00 | | | 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 789.00 | | | 38 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
242 Autres charges externes. | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 854.00 | | | 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 854.00 | | | 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
262 Autres charges | 391.00 | | | 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 432.00 | | | 61 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 643.00 | | | -22 643.00 |
294 Charges financières | 262.00 | | | 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 905.00 | | | -22 905.00 |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 943.00 | 4 235.00 | | 7 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733.00 | 3 708.00 | | 733.00 |
DL TOTAL (I) | 8 776.00 | 8 043.00 | | 8 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 808.00 | 87.00 | | 9 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083.00 | 4 475.00 | | 1 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638.00 | 859.00 | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 817.00 | 5 421.00 | | 26 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 593.00 | 13 464.00 | | 35 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 817.00 | 5 421.00 | | 26 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
FA Ventes de marchandises | 37 472.00 | | 37 472.00 | 37 472.00 |
FG Production vendue services | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 864.00 | | 50 864.00 | 50 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 881.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 226.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 654.00 | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 744.00 | 113 454.00 | | 51 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 011.00 | 109 746.00 | | 51 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733.00 | 3 708.00 | | 733.00 |