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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 902.00 | 14 452.00 | 10 450.00 | 24 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 947.00 | 16 497.00 | 20 450.00 | 36 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 257.00 | 73 694.00 | 27 563.00 | 101 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 306.00 | 104 643.00 | 64 663.00 | 169 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 900.00 | | 158 900.00 | 158 900.00 |
BZ Autres créances | 57 797.00 | | 57 797.00 | 57 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 36 531.00 | | 36 531.00 | 36 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 313.00 | | 83 313.00 | 83 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 079.00 | | 353 079.00 | 353 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 385.00 | 104 643.00 | 417 742.00 | 522 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 832.00 | 9 255.00 | | 10 832.00 |
DG Autres réserves | 16 222.00 | 9 260.00 | | 16 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 389.00 | 31 540.00 | | -112 389.00 |
DL TOTAL (I) | 144 666.00 | 280 054.00 | | 144 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 560.00 | 34 747.00 | | 22 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 929.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 628.00 | 217 119.00 | | 135 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 904.00 | 34 713.00 | | 23 904.00 |
EA Autres dettes | 90 829.00 | 103 575.00 | | 90 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 076.00 | 391 083.00 | | 273 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 742.00 | 671 138.00 | | 417 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 792.00 | 356 336.00 | | 262 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 776.00 | | 14 530.00 | 154 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 674.00 | | 14 530.00 | 123 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 064.00 | 28 578.00 | | 76 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 471.00 | 4 981.00 | | 9 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 593.00 | 23 597.00 | | 66 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 628.00 | 135 628.00 | | 135 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 829.00 | 90 829.00 | | 90 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 158 900.00 | | | 158 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 592.00 | 12 275.00 | 10 317.00 | 22 592.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 669.00 | | | 41 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 313.00 | | | 83 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 210.00 | 300 010.00 | 6 200.00 | 306 210.00 |
VW T.V.A. | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 109.00 | 262 792.00 | 10 317.00 | 273 109.00 |