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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 707.00 | 1 215.00 | 16 492.00 | 17 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 855.00 | 15 756.00 | 99 099.00 | 114 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 412.00 | 16 970.00 | 142 441.00 | 159 412.00 |
BT Marchandises | 31 337.00 | | 31 337.00 | 31 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 722.00 | | 442 722.00 | 442 722.00 |
BZ Autres créances | 64 020.00 | | 64 020.00 | 64 020.00 |
CF Disponibilités | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 755.00 | | 545 755.00 | 545 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 166.00 | 16 970.00 | 688 196.00 | 705 166.00 |
CU Autres participations | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 001.00 | | | 56 001.00 |
DL TOTAL (I) | 158 101.00 | | | 158 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 826.00 | | | 136 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 500.00 | | | 249 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 369.00 | | | 131 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 095.00 | | | 530 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 196.00 | | | 688 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 277.00 | | | 498 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 366 388.00 | | 3 366 388.00 | 3 366 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 366 388.00 | | 3 366 388.00 | 3 366 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 368 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 123.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 627.00 | | | 61 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 976.00 | | | 37 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 430 879.00 | | | 3 430 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 878.00 | | | 3 374 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 001.00 | | | 56 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 350.00 | | 129 062.00 | 100 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 159 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 132 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 500.00 | | 129 062.00 | 73 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 553.00 | 21 123.00 | 11 706.00 | 7 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 553.00 | 21 123.00 | 11 706.00 | 7 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 500.00 | 249 500.00 | | 249 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 590.00 | 49 590.00 | | 49 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 498.00 | 64 498.00 | | 64 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 442 722.00 | 442 722.00 | | 442 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VB T. V. A. | 57 792.00 | 57 792.00 | | 57 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 826.00 | 105 007.00 | 31 818.00 | 136 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 148.00 | 508 348.00 | 1 800.00 | 510 148.00 |
VW T.V.A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 395.00 | 486 577.00 | 31 818.00 | 518 395.00 |