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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432 189.00 | 432 189.00 | | 432 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 189.00 | 432 189.00 | 50 000.00 | 482 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 834.00 | | 71 834.00 | 71 834.00 |
BZ Autres créances | 37 289.00 | | 37 289.00 | 37 289.00 |
CF Disponibilités | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 596.00 | | 116 596.00 | 116 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 784.00 | 432 189.00 | 166 596.00 | 598 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
DH Report à nouveau | -62 461.00 | -33 595.00 | | -62 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 548.00 | -28 866.00 | | 44 548.00 |
DL TOTAL (I) | 23 154.00 | -21 395.00 | | 23 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | 39.00 | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 008.00 | 4 000.00 | | 54 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 481.00 | 119 471.00 | | 82 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 530.00 | 3 281.00 | | 6 530.00 |
EA Autres dettes | | 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 442.00 | 126 943.00 | | 143 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 596.00 | 105 548.00 | | 166 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 008.00 | | | 54 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 289.00 | 59 770.00 | 89 059.00 | 29 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 289.00 | 59 770.00 | 89 059.00 | 29 289.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 060.00 | 55 984.00 | | 89 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 512.00 | 84 851.00 | | 44 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 548.00 | -28 866.00 | | 44 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 189.00 | | | 482 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 189.00 | | | 482 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 189.00 | | | 432 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 189.00 | | | 432 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 008.00 | 54 008.00 | | 54 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 481.00 | 82 481.00 | | 82 481.00 |
UX Autres créances clients | 71 834.00 | 71 834.00 | | 71 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 123.00 | 109 123.00 | | 109 123.00 |
VW T.V.A. | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 442.00 | 143 442.00 | | 143 442.00 |