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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 064.00 | 13 352.00 | 1 712.00 | 15 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 706.00 | 74 466.00 | 15 240.00 | 89 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 510.00 | 97 874.00 | 25 636.00 | 123 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 456.00 | 4 581.00 | 107 875.00 | 112 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 208.00 | 4 232.00 | 270 976.00 | 275 208.00 |
BZ Autres créances | 53 105.00 | | 53 105.00 | 53 105.00 |
CF Disponibilités | 184 366.00 | | 184 366.00 | 184 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 022.00 | 8 813.00 | 632 209.00 | 641 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 533.00 | 106 687.00 | 657 845.00 | 764 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 643.00 | | | 78 643.00 |
DL TOTAL (I) | 99 736.00 | | | 99 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 260.00 | | | 166 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 667.00 | | | 93 667.00 |
EA Autres dettes | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 148.00 | | | 257 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 109.00 | | | 558 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 845.00 | | | 657 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 495.00 | | | 552 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 403 215.00 | | 2 403 215.00 | 2 403 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 215.00 | | 2 403 215.00 | 2 403 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 386 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 520.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042.00 | | | -1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 490.00 | | | 2 419 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 847.00 | | | 2 340 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 643.00 | | | 78 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 256.00 | | 12 234.00 | 135 256.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 8 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 980.00 | 123 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 480.00 | 104 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 650.00 | | 10 600.00 | 115 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 550.00 | | 1 633.00 | 9 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 555.00 | 8 748.00 | 20 429.00 | 109 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 226.00 | 829.00 | | 9 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 328.00 | 7 919.00 | 20 429.00 | 100 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 634.00 | 3 946.00 | | 634.00 |
6T Sur comptes clients | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 866.00 | 3 946.00 | | 4 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 866.00 | 3 946.00 | | 4 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 946.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 260.00 | 166 260.00 | | 166 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 540.00 | 45 540.00 | | 45 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 148.00 | 257 148.00 | | 257 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
UX Autres créances clients | 268 830.00 | 268 830.00 | | 268 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VB T. V. A. | 52 855.00 | 52 855.00 | | 52 855.00 |
VI Groupe et associés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 391.00 | 343 391.00 | | 343 391.00 |
VW T.V.A. | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 495.00 | 552 495.00 | | 552 495.00 |