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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 582.00 | 3 051.00 | 1 531.00 | 4 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 723 488.00 | 267 766.00 | 455 723.00 | 723 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 600.00 | | 132 600.00 | 132 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 686.00 | 270 883.00 | 592 803.00 | 863 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 953.00 | | 584 953.00 | 584 953.00 |
BZ Autres créances | 337 725.00 | | 337 725.00 | 337 725.00 |
CF Disponibilités | 498 996.00 | | 498 996.00 | 498 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441 879.00 | | 441 879.00 | 441 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 552.00 | | 1 863 552.00 | 1 863 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 237.00 | 270 883.00 | 2 456 355.00 | 2 727 237.00 |
CU Autres participations | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 034 241.00 | 1 139 746.00 | | -7 034 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 853 154.00 | -173 987.00 | | 8 853 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 913.00 | 976 759.00 | | 1 829 913.00 |
DN Avances conditionnées | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DO TOTAL (II) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 118.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 464.00 | 1 168 380.00 | | 36 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 603.00 | 639 455.00 | | 431 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 795.00 | 76 432.00 | | 111 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246.00 | 1 844.00 | | 246.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 1 618.00 | | 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 580 942.00 | 1 905 597.00 | | 580 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 355.00 | 2 927 856.00 | | 2 456 355.00 |