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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 443.00 | 13 658.00 | 1 785.00 | 15 443.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 943.00 | 13 658.00 | 2 285.00 | 15 943.00 |
060 Stock marchandises | 51 656.00 | | 51 656.00 | 51 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
072 Créances – Autres | 46 190.00 | | 46 190.00 | 46 190.00 |
084 Disponibilités | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 623.00 | | 131 623.00 | 131 623.00 |
110 Total général Actif | 147 566.00 | 13 658.00 | 133 908.00 | 147 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 192.00 | 189 986.00 | | 111 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 8.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 074.00 | 189 994.00 | | 114 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 862.00 | 103 217.00 | | 71 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 130.00 | -10 903.00 | | -13 130.00 |
242 Autres charges externes. | 29 179.00 | 32 863.00 | | 29 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 442.00 | 45 621.00 | | 28 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 469.00 | 8 224.00 | | 16 469.00 |
252 Charges sociales | 3 467.00 | 1 282.00 | | 3 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 404.00 | 1 565.00 | | 1 404.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 706.00 | 181 869.00 | | 137 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 632.00 | 8 125.00 | | -23 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 219.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 320.00 | 6 906.00 | | -27 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 874.00 | | | 7 874.00 |