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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821.00 | 716.00 | 105.00 | 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 352.00 | 154 010.00 | 215 342.00 | 369 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 518.00 | 182 748.00 | 97 769.00 | 280 518.00 |
BF Prêts | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 456.00 | 337 474.00 | 342 982.00 | 680 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 600.00 | 20 182.00 | 613 418.00 | 633 600.00 |
BZ Autres créances | 37 199.00 | | 37 199.00 | 37 199.00 |
CF Disponibilités | 47 404.00 | | 47 404.00 | 47 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 240.00 | 20 182.00 | 703 058.00 | 723 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 697.00 | 357 656.00 | 1 046 040.00 | 1 403 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 796.00 | | | 35 796.00 |
CU Autres participations | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 319 899.00 | | | 319 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 243.00 | | | 122 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
DL TOTAL (I) | 456 132.00 | | | 456 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 020.00 | | | 246 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 882.00 | | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 692.00 | | | 128 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 579.00 | | | 190 579.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | | | 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 908.00 | | | 589 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 040.00 | | | 1 046 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 656.00 | | | 422 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 345.00 | | 117 802.00 | 579 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 691.00 | 29 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 691.00 | 680 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698.00 | | 124.00 | 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 213.00 | | 110 658.00 | 539 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 435.00 | | 7 020.00 | 39 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 948.00 | 93 526.00 | 337 475.00 | 243 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | 19.00 | 716.00 | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 251.00 | 93 508.00 | 336 759.00 | 243 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 692.00 | 128 692.00 | | 128 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 580.00 | 190 580.00 | | 190 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
UP Prêts | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
UX Autres créances clients | 633 600.00 | 609 203.00 | 24 397.00 | 633 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 021.00 | 79 651.00 | 166 370.00 | 246 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 307.00 | | | 278 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 199.00 | 25 799.00 | 11 400.00 | 37 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 849.00 | 638 863.00 | 62 986.00 | 701 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 026.00 | 422 657.00 | 166 370.00 | 589 026.00 |