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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 235.00 | 30 032.00 | 17 203.00 | 47 235.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 255.00 | 30 032.00 | 17 223.00 | 47 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
072 Créances – Autres | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
084 Disponibilités | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 361.00 | | 37 361.00 | 37 361.00 |
110 Total général Actif | 84 616.00 | 30 032.00 | 54 584.00 | 84 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 214.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 253.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 877.00 | 97 139.00 | | 91 877.00 |
222 Production stockée | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 117.00 | 231.00 | | 1 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 994.00 | 98 870.00 | | 105 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 546.00 | 19 385.00 | | 31 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -63.00 | -125.00 | | -63.00 |
242 Autres charges externes. | 19 132.00 | 24 015.00 | | 19 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | 737.00 | | 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 062.00 | 48 877.00 | | 44 062.00 |
252 Charges sociales | | 141.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 786.00 | 5 657.00 | | 5 786.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 56.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 152.00 | 98 743.00 | | 101 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 842.00 | 128.00 | | 4 842.00 |
294 Charges financières | 217.00 | 254.00 | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 625.00 | -162.00 | | 4 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 255.00 | | | 47 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 697.00 | | | 3 697.00 |