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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 355 204.00 | | 355 204.00 | 355 204.00 |
AP Constructions | 1 473 539.00 | 98 274.00 | 1 375 265.00 | 1 473 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 938.00 | 8 021.00 | 32 916.00 | 40 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 400.00 | | 289 400.00 | 289 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 294.00 | 106 296.00 | 2 052 998.00 | 2 159 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 672.00 | | 394 672.00 | 394 672.00 |
BZ Autres créances | 380 176.00 | | 380 176.00 | 380 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 429 099.00 | | 12 429 099.00 | 12 429 099.00 |
CF Disponibilités | 542 140.00 | | 542 140.00 | 542 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 746 087.00 | | 13 746 087.00 | 13 746 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 905 381.00 | 106 296.00 | 15 799 085.00 | 15 905 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 460 000.00 | 5 460 000.00 | | 5 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 546 000.00 | 493 224.00 | | 546 000.00 |
DG Autres réserves | 7 731 863.00 | 9 221 109.00 | | 7 731 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 954 719.00 | -1 436 471.00 | | 1 954 719.00 |
DL TOTAL (I) | 15 692 581.00 | 13 737 863.00 | | 15 692 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 344.00 | 99 344.00 | | 17 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 951.00 | 3 219.00 | | 17 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 209.00 | 213 843.00 | | 71 209.00 |
EA Autres dettes | | 32 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 504.00 | 348 982.00 | | 106 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 799 085.00 | 14 086 845.00 | | 15 799 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 012.00 | | 435 012.00 | 435 012.00 |
FQ Autres produits | | | 1 976 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 741.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 124 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 151 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 232 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 022.00 | 90.00 | | 197 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 022.00 | 231 951.00 | | -197 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 225 643.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 943.00 | 924 160.00 | | 2 438 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 223.00 | 2 360 630.00 | | 484 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 954 719.00 | -1 436 471.00 | | 1 954 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 144.00 | | | 2 087 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 159 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 869 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 532.00 | | | 1 822 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 613.00 | | | 264 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 862.00 | 52 433.00 | | 53 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 862.00 | 52 433.00 | | 53 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394 672.00 | | | 394 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 175.00 | | | 380 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 061.00 | 774 848.00 | 213.00 | 775 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 504.00 | 106 504.00 | | 106 504.00 |