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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 203.00 | 41 366.00 | 30 837.00 | 72 203.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 503.00 | 41 366.00 | 34 137.00 | 75 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 967.00 | 7 344.00 | 118 623.00 | 125 967.00 |
072 Créances – Autres | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
084 Disponibilités | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 314.00 | 7 344.00 | 128 970.00 | 136 314.00 |
110 Total général Actif | 211 817.00 | 48 710.00 | 163 107.00 | 211 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 082.00 | |
134 Report à nouveau | | | -481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 983.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 565.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 867.00 | 167 271.00 | | 210 867.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 869.00 | 167 271.00 | | 210 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 356.00 | 49 282.00 | | 67 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 297.00 | | | -3 297.00 |
242 Autres charges externes. | 64 159.00 | 66 581.00 | | 64 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 090.00 | 2 208.00 | | 4 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 783.00 | 29 000.00 | | 31 783.00 |
252 Charges sociales | 22 519.00 | 14 581.00 | | 22 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 101.00 | 3 341.00 | | 9 101.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
262 Autres charges | 155.00 | | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 375.00 | 164 993.00 | | 201 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 494.00 | 2 277.00 | | 9 494.00 |
294 Charges financières | 1 671.00 | 1 441.00 | | 1 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 299.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | 480.00 | | 1 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 005.00 | 57.00 | | 6 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 565.00 | | | 565.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 508.00 | | | 5 508.00 |