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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 386.00 | 1 748.00 | 638.00 | 2 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 809.00 | 602 893.00 | 262 917.00 | 865 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 429.00 | 122 061.00 | 104 368.00 | 226 429.00 |
BZ Autres créances | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 326.00 | 122 061.00 | 105 265.00 | 227 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 135.00 | 724 954.00 | 368 181.00 | 1 093 135.00 |
CU Autres participations | 860 400.00 | 600 400.00 | 260 000.00 | 860 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 694.00 | 760 694.00 | | 760 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 456.00 | 138 456.00 | | 138 456.00 |
DH Report à nouveau | -798 657.00 | -235 675.00 | | -798 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 405.00 | -562 982.00 | | 22 405.00 |
DL TOTAL (I) | 122 899.00 | 100 493.00 | | 122 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 926.00 | 33 120.00 | | 32 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 299.00 | 114 858.00 | | 135 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 486.00 | 3 043.00 | | 5 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 572.00 | 50 189.00 | | 71 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 283.00 | 201 210.00 | | 245 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 181.00 | 301 704.00 | | 368 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 102.00 | 191 960.00 | | 236 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 609.00 | 13 836.00 | | 8 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 824.00 | | 126 824.00 | 126 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 824.00 | | 126 824.00 | 126 824.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 992.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 123 722.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 890.00 | 379 609.00 | | 126 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 485.00 | 942 590.00 | | 104 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 405.00 | -562 982.00 | | 22 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 922.00 | | 750.00 | 865 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 863.00 | 865 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 863.00 | 2 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499.00 | | 750.00 | 2 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 678.00 | | | 862 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 213.00 | 142.00 | 863.00 | 3 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 468.00 | 142.00 | 863.00 | 2 468.00 |