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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 227.00 | 1 308.00 | 1 919.00 | 3 227.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 823.00 | 8 688.00 | 1 135.00 | 9 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 192.00 | 174 996.00 | 563 196.00 | 738 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BZ Autres créances | 93 431.00 | | 93 431.00 | 93 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 402.00 | | 94 402.00 | 94 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 594.00 | 174 996.00 | 657 597.00 | 832 594.00 |
CU Autres participations | 620 100.00 | 165 000.00 | 455 100.00 | 620 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 150.00 | | | 112 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
DG Autres réserves | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 661.00 | | | -1 661.00 |
DL TOTAL (I) | 157 249.00 | | | 157 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 463.00 | | | 236 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 523.00 | | | 239 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 349.00 | | | 500 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 597.00 | | | 657 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 349.00 | | | 500 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 295.00 | | 149 295.00 | 149 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 295.00 | | 149 295.00 | 149 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 815.00 | | | 149 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 476.00 | | | 151 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 661.00 | | | -1 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 751.00 | | 1 441.00 | 736 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 227.00 | | | 108 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 382.00 | | 1 441.00 | 8 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 142.00 | | | 620 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 358.00 | 638.00 | | 9 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | 101.00 | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 151.00 | 538.00 | | 8 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 000.00 | 55 000.00 | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | 55 000.00 | | 110 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 463.00 | 236 463.00 | | 236 463.00 |
VI Groupe et associés | 239 523.00 | 239 523.00 | | 239 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 409.00 | | | 71 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 321.00 | 93 321.00 | | 93 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 270.00 | 94 240.00 | 30.00 | 94 270.00 |
VW T.V.A. | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 349.00 | 500 349.00 | | 500 349.00 |