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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 147 870.00 | 138 580.00 | 9 290.00 | 147 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 954.00 | 52 270.00 | 43 684.00 | 95 954.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 383.00 | 109 583.00 | 147 800.00 | 257 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 281.00 | 540 413.00 | 554 868.00 | 1 095 281.00 |
BT Marchandises | 536 297.00 | | 536 297.00 | 536 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 091.00 | 3 748.00 | 134 344.00 | 138 091.00 |
BZ Autres créances | 40 483.00 | | 40 483.00 | 40 483.00 |
CF Disponibilités | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 203.00 | 3 748.00 | 721 456.00 | 725 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 484.00 | 544 161.00 | 1 276 323.00 | 1 820 484.00 |
CU Autres participations | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 540 239.00 | 239 980.00 | 300 259.00 | 540 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DH Report à nouveau | -569 962.00 | -219 218.00 | | -569 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 031.00 | -350 745.00 | | -348 031.00 |
DL TOTAL (I) | -887 837.00 | -539 805.00 | | -887 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 277.00 | 134 922.00 | | 176 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 690.00 | 331 345.00 | | 293 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 108.00 | 30 767.00 | | 44 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 420.00 | 81 420.00 | | 81 420.00 |
EA Autres dettes | 1 568 665.00 | 1 437 233.00 | | 1 568 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 160.00 | 2 015 785.00 | | 2 164 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 323.00 | 1 475 980.00 | | 1 276 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 300.00 | | 413 300.00 | 413 300.00 |
FD Production vendue biens | -175.00 | | -175.00 | -175.00 |
FG Production vendue services | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 180.00 | | 423 180.00 | 423 180.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 276.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 349.00 | 6 418.00 | | 24 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 349.00 | 6 418.00 | | 24 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612.00 | -6 418.00 | | 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 491.00 | 799 566.00 | | 506 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 522.00 | 1 150 310.00 | | 854 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348 031.00 | -350 745.00 | | -348 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 561.00 | | 67 151.00 | 1 031 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 629 943.00 | | 58 166.00 | 629 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 431.00 | 1 095 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 688 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 431.00 | 127 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 386.00 | | | 131 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 383.00 | | | 257 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 849.00 | | 8 985.00 | 12 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 812.00 | 163 601.00 | | 376 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270 777.00 | 107 784.00 | | 270 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 507.00 | 14 763.00 | | 37 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 528.00 | 41 054.00 | | 68 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 472.00 | 3 276.00 | | 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472.00 | 3 276.00 | | 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472.00 | 3 276.00 | | 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 690.00 | 293 690.00 | | 293 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 420.00 | 81 420.00 | | 81 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568 665.00 | 1 568 665.00 | | 1 568 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
UX Autres créances clients | 133 665.00 | 133 665.00 | | 133 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VB T. V. A. | 38 883.00 | 38 883.00 | | 38 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 277.00 | 176 277.00 | | 176 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 576.00 | 178 618.00 | 20 958.00 | 199 576.00 |
VW T.V.A. | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 160.00 | 2 164 160.00 | | 2 164 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |