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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 193 914.00 | | 193 914.00 | 193 914.00 |
AP Constructions | 59 533.00 | 59 533.00 | | 59 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 921.00 | 81 717.00 | 22 204.00 | 103 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 616.00 | 141 250.00 | 240 366.00 | 381 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
BZ Autres créances | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
CF Disponibilités | 882 814.00 | | 882 814.00 | 882 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 709.00 | | 27 709.00 | 27 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 451.00 | | 937 451.00 | 937 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 068.00 | 141 250.00 | 1 177 818.00 | 1 319 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
CU Autres participations | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 722.00 | 153 764.00 | | 55 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 573.00 | -98 042.00 | | -56 573.00 |
DL TOTAL (I) | 10 149.00 | 66 722.00 | | 10 149.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 17.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 746.00 | 134 591.00 | | 105 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 952.00 | 22 687.00 | | 32 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 609.00 | 44 933.00 | | 60 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 489.00 | 113 326.00 | | 82 489.00 |
EA Autres dettes | 885 873.00 | 863 826.00 | | 885 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 669.00 | 1 179 380.00 | | 1 167 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 818.00 | 1 246 102.00 | | 1 177 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 567.00 | 1 179 380.00 | | 1 104 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 435.00 | | 878.00 | 405 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 410.00 | 17 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 697.00 | 381 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 287.00 | 163 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 914.00 | | | 200 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 741.00 | | | 174 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 780.00 | | 878.00 | 29 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 278.00 | 2 968.00 | 10 996.00 | 149 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 278.00 | 2 968.00 | 10 996.00 | 149 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 609.00 | 60 609.00 | | 60 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 392.00 | 37 392.00 | | 37 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885 873.00 | 885 873.00 | | 885 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
UX Autres créances clients | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 120.00 | 70 970.00 | 30 149.00 | 101 120.00 |
VI Groupe et associés | 32 952.00 | | 32 952.00 | 32 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 570.00 | 70 570.00 | | 70 570.00 |
VW T.V.A. | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 669.00 | 1 104 567.00 | 63 102.00 | 1 167 669.00 |