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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 655.00 | 1 524.00 | 2 131.00 | 3 655.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 074.00 | 1 028.00 | 1 046.00 | 2 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 251.00 | 277 023.00 | 63 228.00 | 340 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 484.00 | 279 576.00 | 97 908.00 | 377 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BT Marchandises | 128 505.00 | | 128 505.00 | 128 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 182 391.00 | | 182 391.00 | 182 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 659.00 | | 345 659.00 | 345 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 142.00 | 279 576.00 | 443 567.00 | 723 142.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 510.00 | 102 510.00 | | 102 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
DG Autres réserves | 13 606.00 | 29 137.00 | | 13 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 857.00 | -15 531.00 | | -8 857.00 |
DL TOTAL (I) | 135 089.00 | 143 946.00 | | 135 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 757.00 | 232 501.00 | | 127 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 740.00 | 10 037.00 | | 9 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 688.00 | 123 825.00 | | 98 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 071.00 | 51 603.00 | | 50 071.00 |
EA Autres dettes | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 478.00 | 440 128.00 | | 308 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 567.00 | 584 074.00 | | 443 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 726.00 | 237 365.00 | | 201 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 162.00 | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 220.00 | | 1 264.00 | 376 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 071.00 | 30 505.00 | | 249 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | 550.00 | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 097.00 | 29 955.00 | | 248 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 688.00 | 98 688.00 | | 98 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
VB T. V. A. | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VC Groupe et associés | 535.00 | | | 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 476.00 | 20 784.00 | 106 692.00 | 127 476.00 |
VI Groupe et associés | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 707.00 | | | 104 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 441.00 | 23 952.00 | 10 489.00 | 34 441.00 |
VW T.V.A. | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 418.00 | 201 726.00 | 106 692.00 | 308 418.00 |